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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 931.00 | 293 605.00 | 15 326.00 | 308 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 595.00 | 196 651.00 | 4 943.00 | 201 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 655.00 | 490 256.00 | 182 399.00 | 672 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BZ Autres créances | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 891.00 | | 60 891.00 | 60 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 545.00 | 490 256.00 | 243 290.00 | 733 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 296.00 | 161 710.00 | | 121 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 543.00 | -40 413.00 | | -107 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 43 753.00 | 143 296.00 | | 43 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 367.00 | 24 478.00 | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283.00 | 2 841.00 | | 1 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | 55 816.00 | | 86 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 382.00 | 85 655.00 | | 94 382.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 537.00 | 168 789.00 | | 199 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 290.00 | 312 085.00 | | 243 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 446.00 | 168 789.00 | | 193 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 356.00 | | 564.00 | 683 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 265.00 | 672 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 265.00 | 510 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 227.00 | | 564.00 | 521 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 051.00 | 24 470.00 | 11 265.00 | 477 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 051.00 | 24 470.00 | 11 265.00 | 477 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
UX Autres créances clients | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 903.00 | 8 813.00 | 6 090.00 | 14 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VP Divers | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 649.00 | 38 520.00 | 12 129.00 | 50 649.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 537.00 | 193 446.00 | 6 090.00 | 199 537.00 |