| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 257.00 | 7 212.00 | 45.00 | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257.00 | 7 212.00 | 45.00 | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 406.00 | | 344 406.00 | 344 406.00 |
BZ Autres créances | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 655.00 | | 956 655.00 | 956 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 912.00 | 7 212.00 | 956 700.00 | 963 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 450.00 | 215 153.00 | | 266 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 185.00 | 296 297.00 | | 359 185.00 |
DL TOTAL (I) | 735 685.00 | 621 500.00 | | 735 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 914.00 | 33 058.00 | | 39 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 788.00 | 68 510.00 | | 143 788.00 |
EA Autres dettes | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 440.00 | 8 448.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 015.00 | 110 016.00 | | 221 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 700.00 | 731 515.00 | | 956 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 015.00 | 110 016.00 | | 221 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 947 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 388.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 438.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -388.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 360.00 | 129 309.00 | | 163 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 549.00 | 824 816.00 | | 950 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 364.00 | 528 519.00 | | 591 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 185.00 | 296 297.00 | | 359 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 938.00 | 274.00 | | 6 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | 274.00 | | 6 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 345.00 | 381 345.00 | | 381 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 015.00 | 221 015.00 | | 221 015.00 |