| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 683.00 | | 184 683.00 | 184 683.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
CF Disponibilités | 207 180.00 | | 207 180.00 | 207 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 285.00 | | 1 116 285.00 | 1 116 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 542.00 | 7 257.00 | 1 116 285.00 | 1 123 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 926.00 | 549 409.00 | | 603 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 056.00 | 224 517.00 | | 247 056.00 |
DL TOTAL (I) | 961 032.00 | 883 976.00 | | 961 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 10 631.00 | | 42 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 300.00 | 115 963.00 | | 94 300.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 252.00 | 126 594.00 | | 155 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 285.00 | 1 010 570.00 | | 1 116 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 252.00 | 126 594.00 | | 155 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 783 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 783 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 871.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136.00 | | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 058.00 | 80 430.00 | | 87 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 158.00 | 724 129.00 | | 784 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 102.00 | 499 612.00 | | 537 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 056.00 | 224 517.00 | | 247 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 300.00 | 94 300.00 | | 94 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
UX Autres créances clients | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 075.00 | 209 075.00 | | 209 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 252.00 | 155 252.00 | | 155 252.00 |