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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 262.00 | 108 168.00 | 65 094.00 | 173 262.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 235.00 | 108 303.00 | 75 932.00 | 184 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 124.00 | | 30 124.00 | 30 124.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
084 Disponibilités | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 360.00 | | 93 360.00 | 93 360.00 |
110 Total général Actif | 277 595.00 | 108 303.00 | 169 292.00 | 277 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 258.00 | | | 169 258.00 |
230 Autres produits | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 139.00 | | | 202 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 172.00 | | | -1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
252 Charges sociales | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 698.00 | | | 192 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 807.00 | | | 7 807.00 |