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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 223.00 | 126 985.00 | 53 238.00 | 180 223.00 |
040 Immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 196.00 | 127 120.00 | 64 076.00 | 191 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
072 Créances – Autres | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
084 Disponibilités | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
110 Total général Actif | 312 613.00 | 127 120.00 | 185 493.00 | 312 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 384.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 912.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 895.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 201.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 912.00 | | | 166 912.00 |
230 Autres produits | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 376.00 | | | 205 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -776.00 | | | -776.00 |
242 Autres charges externes. | 47 567.00 | | | 47 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | | | 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
252 Charges sociales | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 490.00 | | | 185 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 912.00 | | | 16 912.00 |