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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
084 Disponibilités | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 969.00 | | 118 969.00 | 118 969.00 |
110 Total général Actif | 928 969.00 | | 928 969.00 | 928 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 790 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 928 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
230 Autres produits | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 097.00 | | | 86 097.00 |
242 Autres charges externes. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 346.00 | | | 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 733.00 | | | 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
252 Charges sociales | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 439.00 | | | 51 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
280 Produits financiers | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 750.00 | | | 750.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 625.00 | | | 625.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 635.00 | | | 635.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 665.00 | | | 665.00 |