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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
072 Créances – Autres | 339 716.00 | | 339 716.00 | 339 716.00 |
084 Disponibilités | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 999.00 | | 380 999.00 | 380 999.00 |
110 Total général Actif | 1 190 999.00 | | 1 190 999.00 | 1 190 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 610 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 366.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 912 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 250 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 278 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 999.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 275 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
242 Autres charges externes. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 544.00 | | | 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
252 Charges sociales | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 699.00 | | | 88 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
280 Produits financiers | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
294 Charges financières | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 550.00 | | | 550.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 808.00 | | | 808.00 |