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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 312.00 | 7 749.00 | 2 563.00 | 10 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 872.00 | 7 749.00 | 16 123.00 | 23 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CF Disponibilités | 163 829.00 | | 163 829.00 | 163 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 801.00 | | 290 801.00 | 290 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 673.00 | 7 749.00 | 306 924.00 | 314 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 238.00 | | | 108 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
DL TOTAL (I) | 168 214.00 | | | 168 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
EA Autres dettes | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 924.00 | | | 306 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 710.00 | | | 138 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 123.00 | 1 085 460.00 | 1 124 583.00 | 39 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 123.00 | 1 085 460.00 | 1 124 583.00 | 39 123.00 |
FM Production stockée | | | -30 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GE Autres charges | | | 47 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 700.00 | | | 47 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 758.00 | | | 1 093 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 782.00 | | | 1 077 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 976.00 | | | 15 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 310.00 | | 13 390.00 | 15 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 23 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 10 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 13 390.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 791.00 | 3 785.00 | 4 828.00 | 8 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 791.00 | 3 785.00 | 4 828.00 | 8 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 015.00 | 41 015.00 | | 41 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | | 13 560.00 |
UX Autres créances clients | 105 225.00 | | | 105 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VI Groupe et associés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VP Divers | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 099.00 | 118 539.00 | 13 560.00 | 132 099.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 710.00 | 138 710.00 | | 138 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ST Autres comptes | 233 857.00 | | | 233 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 022.00 | | | 87 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 355 794.00 | | | 355 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 840.00 | | | 681 840.00 |