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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 593.00 | 14 698.00 | 11 895.00 | 26 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 653.00 | 14 698.00 | 13 955.00 | 28 653.00 |
BZ Autres créances | 313 633.00 | | 313 633.00 | 313 633.00 |
CF Disponibilités | 443 136.00 | | 443 136.00 | 443 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 409.00 | | 757 409.00 | 757 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 062.00 | 14 698.00 | 771 364.00 | 786 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 314.00 | | | 137 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 453.00 | | | 294 453.00 |
DL TOTAL (I) | 475 768.00 | | | 475 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 404.00 | | | 82 404.00 |
EA Autres dettes | 108 409.00 | | | 108 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 364.00 | | | 771 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 596.00 | | | 295 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 292.00 | | 1 786 292.00 | 1 786 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 292.00 | | 1 786 292.00 | 1 786 292.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 971.00 | |
GE Autres charges | | | 81 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 302.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 061.00 | | | -248 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 623.00 | | | 1 786 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 170.00 | | | 1 492 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 453.00 | | | 294 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 731.00 | | 11 922.00 | 16 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 671.00 | | 9 922.00 | 16 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 2 000.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 727.00 | 2 971.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 727.00 | 2 971.00 | | 11 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 409.00 | 108 409.00 | | 108 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VI Groupe et associés | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 704.00 | 255 704.00 | | 255 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 334.00 | 314 274.00 | 2 060.00 | 316 334.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
ST Autres comptes | 236 300.00 | | | 236 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 509.00 | | | 257 509.00 |
YT Sous‐traitance | 274 237.00 | | | 274 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 511.00 | | | 87 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 778 328.00 | | | 778 328.00 |