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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 098.00 | 3 135.00 | 963.00 | 4 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 741.00 | 12 639.00 | 1 101.00 | 13 741.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 760.00 | 15 774.00 | 17 986.00 | 33 760.00 |
060 Stock marchandises | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 679.00 | | 75 679.00 | 75 679.00 |
072 Créances – Autres | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
084 Disponibilités | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 634.00 | | 136 634.00 | 136 634.00 |
110 Total général Actif | 170 394.00 | 15 774.00 | 154 620.00 | 170 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 620.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 977.00 | 110 810.00 | | 160 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 052.00 | 189 591.00 | | 162 052.00 |
230 Autres produits | 1 657.00 | 199.00 | | 1 657.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 686.00 | 300 599.00 | | 324 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 583.00 | 140 613.00 | | 161 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 869.00 | -1 513.00 | | -3 869.00 |
242 Autres charges externes. | 45 796.00 | 40 023.00 | | 45 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 1 840.00 | | 1 948.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 795.00 | 74 732.00 | | 92 795.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | 7 173.00 | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 718.00 | 1 140.00 | | 1 718.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 1 766.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 994.00 | 265 774.00 | | 304 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 692.00 | 34 825.00 | | 19 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 258.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 337.00 | 4 547.00 | | 2 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 211.00 | 30 019.00 | | 17 211.00 |