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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 967.00 | 13 356.00 | 6 610.00 | 19 967.00 |
040 Immobilisations financières | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 986.00 | 17 454.00 | 22 532.00 | 39 986.00 |
060 Stock marchandises | 15 177.00 | | 15 177.00 | 15 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
072 Créances – Autres | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
084 Disponibilités | 42 085.00 | | 42 085.00 | 42 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
110 Total général Actif | 188 379.00 | 17 454.00 | 170 925.00 | 188 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 636.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 217 476.00 | 160 977.00 | | 217 476.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 447.00 | 162 052.00 | | 140 447.00 |
230 Autres produits | 4 132.00 | 1 657.00 | | 4 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 362 055.00 | 324 686.00 | | 362 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 902.00 | 161 583.00 | | 182 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 829.00 | -3 869.00 | | -2 829.00 |
242 Autres charges externes. | 44 306.00 | 45 796.00 | | 44 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 1 948.00 | | 2 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 320.00 | 92 795.00 | | 104 320.00 |
252 Charges sociales | 6 794.00 | 4 893.00 | | 6 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 680.00 | 1 718.00 | | 1 680.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 130.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 098.00 | 304 994.00 | | 340 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 957.00 | 19 692.00 | | 21 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 370.00 | | |
294 Charges financières | 309.00 | 110.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | 2 337.00 | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 1 404.00 | | 3 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 636.00 | 17 211.00 | | 16 636.00 |