| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 3 425.00 | 625.00 | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 835 000.00 | | 835 000.00 | 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 235.00 | 179 026.00 | 70 209.00 | 249 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 154.00 | 503 095.00 | 323 059.00 | 826 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 948.00 | 685 546.00 | 1 240 403.00 | 1 925 948.00 |
BT Marchandises | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 708.00 | 55 341.00 | 44 367.00 | 99 708.00 |
BZ Autres créances | 67 874.00 | | 67 874.00 | 67 874.00 |
CF Disponibilités | 1 048 759.00 | | 1 048 759.00 | 1 048 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 791.00 | 55 341.00 | 1 262 451.00 | 1 317 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 740.00 | 740 887.00 | 2 502 853.00 | 3 243 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 732.00 | 347 732.00 | | 347 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
DG Autres réserves | 324 280.00 | 711 492.00 | | 324 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 947.00 | 112 788.00 | | 172 947.00 |
DL TOTAL (I) | 879 731.00 | 1 206 785.00 | | 879 731.00 |
DP Provisions pour risques | 201 500.00 | 211 500.00 | | 201 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 500.00 | 211 500.00 | | 201 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 265.00 | 491 629.00 | | 258 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 944.00 | 130 082.00 | | 112 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 400.00 | 865 480.00 | | 373 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 851.00 | 178 375.00 | | 667 851.00 |
EA Autres dettes | 9 162.00 | 290.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 622.00 | 1 665 854.00 | | 1 421 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 502 853.00 | 3 084 139.00 | | 2 502 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 900.00 | 1 408 363.00 | | 1 408 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
FD Production vendue biens | 2 748 278.00 | | 2 748 278.00 | 2 748 278.00 |
FG Production vendue services | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 968.00 | | 2 800 968.00 | 2 800 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 500.00 | |
GE Autres charges | | | 116 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 304.00 | 139 815.00 | | 60 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 430.00 | 139 815.00 | | 62 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 870.00 | 176 093.00 | | 176 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 440.00 | -36 278.00 | | -114 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 505.00 | 26 244.00 | | 55 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 089.00 | 3 088 984.00 | | 3 241 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 142.00 | 2 976 195.00 | | 3 068 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 947.00 | 112 788.00 | | 172 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 190.00 | | 32 884.00 | 1 895 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 1 925 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 1 075 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 050.00 | | | 839 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 630.00 | | 32 884.00 | 1 044 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 781.00 | 103 020.00 | 256.00 | 582 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 394.00 | 31.00 | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 387.00 | 102 989.00 | 256.00 | 579 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 500.00 | 211 500.00 | 221 500.00 | 211 500.00 |
6T Sur comptes clients | 54 640.00 | 701.00 | | 54 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 640.00 | 701.00 | | 54 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 140.00 | 212 201.00 | 221 500.00 | 266 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 201.00 | 221 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 046.00 | 98 046.00 | | 98 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 671.00 | 49 671.00 | | 49 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 33 299.00 | | | 33 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 409.00 | | | 66 409.00 |
VB T. V. A. | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 324.00 | 150 602.00 | 12 722.00 | 163 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 941.00 | 94 941.00 | | 94 941.00 |
VI Groupe et associés | 612 944.00 | 612 944.00 | | 612 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 312.00 | | | 233 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
VP Divers | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 814.00 | 194 304.00 | 11 510.00 | 205 814.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 622.00 | 1 408 900.00 | 12 722.00 | 1 421 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |