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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 954.00 | 1 337.00 | 6 617.00 | 7 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 954.00 | 1 337.00 | 6 617.00 | 7 954.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 083.00 | 85 069.00 | 17 013.00 | 102 083.00 |
BZ Autres créances | 224 820.00 | | 224 820.00 | 224 820.00 |
CF Disponibilités | 1 327 246.00 | | 1 327 246.00 | 1 327 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 654 151.00 | 85 069.00 | 1 569 081.00 | 1 654 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 105.00 | 86 406.00 | 1 575 699.00 | 1 662 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 347 732.00 | 347 732.00 | | 347 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
DG Autres réserves | 497 226.00 | 324 279.00 | | 497 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 659.00 | 172 946.00 | | 213 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 390.00 | 879 731.00 | | 1 093 390.00 |
DP Provisions pour risques | 115 582.00 | 201 500.00 | | 115 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 582.00 | 201 500.00 | | 115 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 258 265.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 693.00 | 112 943.00 | | 149 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | 373 400.00 | | 109 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 626.00 | 667 851.00 | | 97 626.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 9 161.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 726.00 | 1 421 621.00 | | 366 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 699.00 | 2 502 853.00 | | 1 575 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 726.00 | 1 408 899.00 | | 366 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 574.00 | | 23 207.00 | 1 925 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 510.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940 826.00 | 7 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 839 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 090 266.00 | 7 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 050.00 | | | 839 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 014.00 | | 23 207.00 | 1 075 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 509.00 | 104 304.00 | 788 476.00 | 685 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 084.00 | 104 304.00 | 785 051.00 | 682 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 500.00 | 115 582.00 | 201 500.00 | 201 500.00 |
6T Sur comptes clients | 55 341.00 | 29 729.00 | | 55 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 341.00 | 29 729.00 | | 55 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 841.00 | 145 311.00 | 201 500.00 | 256 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 311.00 | 201 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 956.00 | 109 956.00 | | 109 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
VB T. V. A. | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 992.00 | | | 257 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 904.00 | 326 904.00 | | 326 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 726.00 | 366 726.00 | | 366 726.00 |