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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 13 815.00 | 2 809.00 | 16 625.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 692.00 | 1 100 147.00 | 299 544.00 | 1 399 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 163.00 | 525 613.00 | 43 550.00 | 569 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BF Prêts | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 830.00 | 1 639 576.00 | 404 253.00 | 2 043 830.00 |
BT Marchandises | 63 942.00 | | 63 942.00 | 63 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BZ Autres créances | 183 016.00 | 61 133.00 | 121 883.00 | 183 016.00 |
CF Disponibilités | 103 781.00 | | 103 781.00 | 103 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 860.00 | 61 133.00 | 330 727.00 | 391 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 691.00 | 1 700 710.00 | 734 981.00 | 2 435 691.00 |
CU Autres participations | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 100.00 | 457 100.00 | | 457 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
DG Autres réserves | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
DH Report à nouveau | -819 175.00 | -849 452.00 | | -819 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 825.00 | 30 276.00 | | -136 825.00 |
DL TOTAL (I) | -427 983.00 | -291 157.00 | | -427 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 710.00 | 580 363.00 | | 567 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 381.00 | 377 369.00 | | 330 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 215.00 | 154 007.00 | | 132 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 700.00 | 3 540.00 | | 12 700.00 |
EA Autres dettes | 10 993.00 | 7 525.00 | | 10 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 001.00 | 1 122 805.00 | | 1 054 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 981.00 | 831 647.00 | | 734 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 522.00 | | 1 800 522.00 | 1 800 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 522.00 | | 1 800 522.00 | 1 800 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 385.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 753.00 | 849.00 | | 11 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 753.00 | 849.00 | | 11 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 930.00 | 15 725.00 | | 4 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 893.00 | 15 725.00 | | 116 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 140.00 | -14 875.00 | | -105 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 471.00 | 2 089 662.00 | | 1 896 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 297.00 | 2 059 386.00 | | 2 033 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 825.00 | 30 276.00 | | -136 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 298.00 | 23 085.00 | | 18 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 821.00 | | 21 009.00 | 2 022 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 043 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 208.00 | | 530.00 | 54 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 306.00 | | 20 480.00 | 1 964 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 072.00 | 91 030.00 | | 1 548 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 556.00 | 1 260.00 | | 12 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 517.00 | 89 770.00 | | 1 535 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 108 963.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 474.00 | 36 385.00 | 33 726.00 | 58 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 474.00 | 36 385.00 | 33 726.00 | 58 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 474.00 | 145 348.00 | 33 726.00 | 58 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 385.00 | 33 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 108 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 896.00 | 323 896.00 | | 323 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 748.00 | 47 748.00 | | 47 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 406.00 | 62 406.00 | | 62 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UP Prêts | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VI Groupe et associés | 561 266.00 | 32 266.00 | 260 000.00 | 561 266.00 |
VP Divers | 63 916.00 | | | 63 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 825.00 | | | 115 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 222.00 | 98 750.00 | 126 471.00 | 225 222.00 |
VW T.V.A. | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 009.00 | 522 009.00 | 260 000.00 | 1 051 009.00 |