| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 625.00 | 15 172.00 | 1 453.00 | 16 625.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 402 429.00 | 1 164 526.00 | 237 904.00 | 1 402 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 164.00 | 537 926.00 | 31 237.00 | 569 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BF Prêts | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 598.00 | 1 717 624.00 | 328 974.00 | 2 046 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 651.00 | | 23 651.00 | 23 651.00 |
BZ Autres créances | 238 117.00 | 37 107.00 | 201 010.00 | 238 117.00 |
CF Disponibilités | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 773.00 | 37 107.00 | 413 666.00 | 450 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 497 371.00 | 1 754 730.00 | 742 641.00 | 2 497 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 100.00 | 457 100.00 | | 457 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
DG Autres réserves | 65 506.00 | 65 506.00 | | 65 506.00 |
DH Report à nouveau | -956 001.00 | -819 176.00 | | -956 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 526.00 | -136 826.00 | | -233 526.00 |
DL TOTAL (I) | -661 507.00 | -427 983.00 | | -661 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 338.00 | 108 963.00 | | 129 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 338.00 | 108 963.00 | | 129 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 323.00 | 567 711.00 | | 573 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 815.00 | 417.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 928.00 | 330 381.00 | | 497 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 856.00 | 132 216.00 | | 136 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 12 700.00 | | 1 704.00 |
EA Autres dettes | 64 185.00 | 10 577.00 | | 64 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 812.00 | 1 054 001.00 | | 1 274 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 641.00 | 734 981.00 | | 742 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 552.00 | 1 053 584.00 | | 1 267 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 466 598.00 | | 1 466 598.00 | 1 466 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 466 598.00 | | 1 466 598.00 | 1 466 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 358.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 046.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 741.00 | 11 754.00 | | 13 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154.00 | | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 895.00 | 11 754.00 | | 13 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 931.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 375.00 | 108 963.00 | | 20 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 375.00 | 116 894.00 | | 20 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 480.00 | -105 140.00 | | -6 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 701.00 | 1 896 471.00 | | 1 567 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 227.00 | 2 033 297.00 | | 1 801 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 526.00 | -136 826.00 | | -233 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 831.00 | | 2 767.00 | 2 043 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 046 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 987 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 786.00 | | 2 737.00 | 1 984 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 307.00 | | 31.00 | 4 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 577.00 | 78 047.00 | | 1 639 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 815.00 | 1 357.00 | | 13 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 762.00 | 76 690.00 | | 1 625 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 928.00 | 497 928.00 | | 497 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 359.00 | 44 359.00 | | 44 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 066.00 | 55 066.00 | | 55 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
UP Prêts | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
UX Autres créances clients | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VI Groupe et associés | 566 878.00 | 566 878.00 | | 566 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 234.00 | | | 94 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 419.00 | | | 127 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 760.00 | 282 323.00 | 3 437.00 | 285 760.00 |
VW T.V.A. | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 997.00 | 1 267 552.00 | | 1 273 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |