| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 925.00 | 1 300.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 870.00 | 4 970.00 | 5 900.00 | 10 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 096.00 | 5 895.00 | 16 200.00 | 22 096.00 |
060 Stock marchandises | 68 838.00 | | 68 838.00 | 68 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 604.00 | 3 817.00 | 52 788.00 | 56 604.00 |
072 Créances – Autres | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
084 Disponibilités | 66 304.00 | | 66 304.00 | 66 304.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 126.00 | 3 817.00 | 192 309.00 | 196 126.00 |
110 Total général Actif | 218 221.00 | 9 712.00 | 208 509.00 | 218 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 465.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 381.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610 262.00 | | | 610 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
230 Autres produits | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 671.00 | | | 631 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 121.00 | | | 486 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 538.00 | | | -6 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466.00 | | | 466.00 |
242 Autres charges externes. | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -777.00 | | | -777.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
252 Charges sociales | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 595 853.00 | | | 595 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 722.00 | | | 120 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 658.00 | | | 103 658.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |