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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 725.00 | 937.00 | 789.00 | 1 725.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AN Terrains | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 711.00 | 8 412.00 | 5 299.00 | 13 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 812.00 | 9 349.00 | 46 463.00 | 55 812.00 |
BT Marchandises | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 563.00 | 14 330.00 | 66 234.00 | 80 563.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 944.00 | 14 330.00 | 290 615.00 | 304 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 756.00 | 23 678.00 | 337 077.00 | 360 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 051.00 | | | 47 051.00 |
DL TOTAL (I) | 139 964.00 | | | 139 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | | | 94 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 362.00 | | | 59 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 114.00 | | | 197 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 522.00 | | | 194 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 262.00 | | 1 550.00 | 54 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 925.00 | | 800.00 | 34 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | | 750.00 | 15 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 164.00 | 1 184.00 | | 8 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | 11.00 | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 1 173.00 | | 7 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 378.00 | 14 330.00 | 5 378.00 | 5 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 378.00 | 14 330.00 | 20 378.00 | 20 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 378.00 | 14 330.00 | 20 378.00 | 20 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 330.00 | 20 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 610.00 | 94 610.00 | | 94 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
UX Autres créances clients | 62 440.00 | 62 440.00 | | 62 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 469.00 | 5 038.00 | 17 431.00 | 22 469.00 |
VI Groupe et associés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 806.00 | 87 931.00 | 2 875.00 | 90 806.00 |
VW T.V.A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 114.00 | 179 683.00 | 17 431.00 | 197 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
ST Autres comptes | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 353.00 | | | 179 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 691.00 | | | 137 691.00 |
ZE Dividendes | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 248.00 | | | 92 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |