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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 1 242.00 | 1 851.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 19 303.00 | 34 441.00 | 53 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 621.00 | | 310 621.00 | 310 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 441.00 | 20 545.00 | 348 896.00 | 369 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 046 152.00 | | 2 046 152.00 | 2 046 152.00 |
BZ Autres créances | 350 085.00 | | 350 085.00 | 350 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 753.00 | | 2 405 753.00 | 2 405 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 194.00 | 20 545.00 | 2 754 649.00 | 2 775 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 074.00 | | | 90 074.00 |
DH Report à nouveau | | -31 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 259.00 | 121 656.00 | | -10 259.00 |
DL TOTAL (I) | 82 015.00 | 92 274.00 | | 82 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 704.00 | 424 090.00 | | 1 422 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 362.00 | 241 496.00 | | 468 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 157.00 | 619 661.00 | | 752 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 266.00 | 112 130.00 | | 11 266.00 |
EA Autres dettes | 18 144.00 | 6 000.00 | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 634.00 | 1 403 378.00 | | 2 672 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 649.00 | 1 495 651.00 | | 2 754 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 374.00 | 1 403 378.00 | | 2 369 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 089 920.00 | 417 790.00 | | 1 089 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 157.00 | 752 157.00 | | 752 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VB T. V. A. | 225 271.00 | | | 225 271.00 |
VC Groupe et associés | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 095 397.00 | 1 095 397.00 | | 1 095 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 307.00 | 24 048.00 | 95 284.00 | 327 307.00 |
VI Groupe et associés | 468 362.00 | 468 362.00 | | 468 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 220.00 | | | 338 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 074.00 | | | 26 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 951.00 | 9 951.00 | | 9 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 499.00 | 360 499.00 | | 360 499.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 634.00 | 2 369 374.00 | 95 284.00 | 2 672 634.00 |