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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 1 469.00 | 2 511.00 | 3 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 24 693.00 | 29 052.00 | 53 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 162.00 | | 341 162.00 | 341 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 420.00 | 26 162.00 | 375 258.00 | 401 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 867.00 | | 1 420 867.00 | 1 420 867.00 |
BZ Autres créances | 377 351.00 | | 377 351.00 | 377 351.00 |
CF Disponibilités | 67 057.00 | | 67 057.00 | 67 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 880 407.00 | | 1 880 407.00 | 1 880 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 827.00 | 26 162.00 | 2 255 665.00 | 2 281 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 90 074.00 | 90 074.00 | | 90 074.00 |
DH Report à nouveau | -10 259.00 | | | -10 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | -10 259.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 94 515.00 | 82 015.00 | | 94 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 389.00 | 1 422 704.00 | | 814 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 385.00 | 468 362.00 | | 482 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 297.00 | 752 157.00 | | 831 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 264.00 | 11 266.00 | | 30 264.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 18 144.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 150.00 | 2 672 634.00 | | 2 161 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 665.00 | 2 754 649.00 | | 2 255 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 219.00 | 2 369 374.00 | | 1 869 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 430.00 | 1 089 920.00 | | 496 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 297.00 | 831 297.00 | | 831 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VB T. V. A. | 207 905.00 | | | 207 905.00 |
VC Groupe et associés | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 157.00 | 498 157.00 | | 498 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 232.00 | 24 301.00 | 92 878.00 | 316 232.00 |
VI Groupe et associés | 482 385.00 | 482 385.00 | | 482 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 007.00 | | | 68 007.00 |
VP Divers | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 970.00 | 393 970.00 | | 393 970.00 |
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 150.00 | 1 869 220.00 | 92 878.00 | 2 161 150.00 |