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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 30 883.00 | 40 398.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 150.00 | 51 091.00 | 34 059.00 | 85 150.00 |
BF Prêts | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 584.00 | 81 974.00 | 224 610.00 | 306 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BN En cours de production de biens | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 428.00 | 101 660.00 | 738 768.00 | 840 428.00 |
BZ Autres créances | 741 301.00 | | 741 301.00 | 741 301.00 |
CF Disponibilités | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 033.00 | | 118 033.00 | 118 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 897.00 | 101 660.00 | 1 639 236.00 | 1 740 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 481.00 | 183 635.00 | 1 863 847.00 | 2 047 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 101.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 547.00 | 20 921.00 | | 44 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 246.00 | 32 525.00 | | -210 246.00 |
DL TOTAL (I) | -55 699.00 | 154 547.00 | | -55 699.00 |
DP Provisions pour risques | 23 200.00 | 30 600.00 | | 23 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 200.00 | 30 600.00 | | 23 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 486.00 | 321 874.00 | | 300 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 854.00 | 67 836.00 | | 12 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 771.00 | 449 696.00 | | 694 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 505.00 | 517 511.00 | | 636 505.00 |
EA Autres dettes | 251 729.00 | 150 583.00 | | 251 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 346.00 | 1 507 500.00 | | 1 896 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 847.00 | 1 692 647.00 | | 1 863 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 631.00 | 1 291 457.00 | | 1 787 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 419.00 | | | 66 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 597 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 597 600.00 | |
FM Production stockée | | | 19 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 065 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 371.00 | 36 855.00 | | 197 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 371.00 | 52 855.00 | | 197 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 721.00 | 6 345.00 | | 131 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 721.00 | 6 525.00 | | 131 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 650.00 | 46 330.00 | | 65 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 882.00 | 5 286 460.00 | | 5 006 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 128.00 | 5 253 935.00 | | 5 217 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 246.00 | 32 525.00 | | -210 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 850.00 | | 184 107.00 | 270 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 373.00 | 306 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 373.00 | 156 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 618.00 | | 173 186.00 | 131 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 659.00 | | 10 921.00 | 14 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 275.00 | 29 352.00 | 16 653.00 | 69 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 275.00 | 29 352.00 | 16 653.00 | 69 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 771.00 | 694 771.00 | | 694 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 843.00 | 326 843.00 | | 326 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 171.00 | 277 171.00 | | 277 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 729.00 | 251 729.00 | | 251 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 915.00 | 178 200.00 | 108 714.00 | 286 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 456.00 | 22 456.00 | | 22 456.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 346.00 | 1 787 631.00 | 108 714.00 | 1 896 346.00 |