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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 573.00 | | 124 573.00 | 124 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 281.00 | 45 302.00 | 25 979.00 | 71 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 908.00 | 57 739.00 | 38 169.00 | 95 908.00 |
BF Prêts | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | 14 659.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 981.00 | 103 041.00 | 224 940.00 | 327 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BN En cours de production de biens | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 495.00 | 140 989.00 | 698 507.00 | 839 495.00 |
BZ Autres créances | 332 513.00 | | 332 513.00 | 332 513.00 |
CF Disponibilités | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 646.00 | | 100 646.00 | 100 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 323.00 | 140 989.00 | 1 241 335.00 | 1 382 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 304.00 | 244 029.00 | 1 466 275.00 | 1 710 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -165 699.00 | | | -165 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 896.00 | -210 246.00 | | -18 896.00 |
DL TOTAL (I) | -74 595.00 | -55 699.00 | | -74 595.00 |
DP Provisions pour risques | 19 100.00 | 23 200.00 | | 19 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 100.00 | 23 200.00 | | 19 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 843.00 | 300 486.00 | | 124 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 215.00 | 12 854.00 | | 8 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 071.00 | 694 771.00 | | 290 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 880.00 | 636 505.00 | | 607 880.00 |
EA Autres dettes | 490 761.00 | 251 729.00 | | 490 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 770.00 | 1 896 346.00 | | 1 521 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 275.00 | 1 863 847.00 | | 1 466 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 072.00 | 1 787 631.00 | | 28 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 689.00 | 66 419.00 | | 1 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 635 311.00 | | 4 635 311.00 | 4 635 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 635 311.00 | | 4 635 311.00 | 4 635 311.00 |
FM Production stockée | | | 14 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 877 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 785 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GE Autres charges | | | 31 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 128.00 | 197 371.00 | | 47 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 128.00 | 197 371.00 | | 47 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 682.00 | 131 721.00 | | 17 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 913.00 | 131 721.00 | | 39 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | 65 650.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 924 641.00 | 5 011 273.00 | | 4 924 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 943 538.00 | 5 221 519.00 | | 4 943 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 896.00 | -210 246.00 | | -18 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 409.00 | 236 718.00 | | 212 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 584.00 | | | 306 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 573.00 | | | 124 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 431.00 | | | 156 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 974.00 | 36 057.00 | 103 041.00 | 81 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 974.00 | 36 057.00 | 103 041.00 | 81 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 200.00 | 7 300.00 | 11 400.00 | 23 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 200.00 | 7 300.00 | 11 400.00 | 23 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 300.00 | 11 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 071.00 | 290 071.00 | | 290 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 976.00 | 498 976.00 | | 498 976.00 |
UP Prêts | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 659.00 | | | 14 659.00 |
UX Autres créances clients | 839 495.00 | | | 839 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 155.00 | 95 082.00 | 28 072.00 | 123 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 204.00 | | | 107 204.00 |
VP Divers | 332 513.00 | | | 332 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 880.00 | 607 880.00 | | 607 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 873.00 | 1 272 654.00 | 36 219.00 | 1 308 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 770.00 | 1 493 698.00 | 28 072.00 | 1 521 770.00 |