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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 041.00 | 3 474.00 | 567.00 | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 041.00 | 203 474.00 | 567.00 | 204 041.00 |
BZ Autres créances | 326 263.00 | | 326 263.00 | 326 263.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 577.00 | | 327 577.00 | 327 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 618.00 | 203 474.00 | 328 144.00 | 531 618.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DH Report à nouveau | -218 801.00 | -220 801.00 | | -218 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 347.00 | 2 000.00 | | -201 347.00 |
DL TOTAL (I) | 29 853.00 | 231 200.00 | | 29 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 749.00 | 177 454.00 | | 293 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 2 206.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 785.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 298 291.00 | 186 444.00 | | 298 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 144.00 | 417 644.00 | | 328 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 291.00 | 186 444.00 | | 298 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 175.00 | 1 257.00 | | 1 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 40 207.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 40 207.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -40 207.00 | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 64 351.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 347.00 | 62 351.00 | | 216 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 347.00 | 2 000.00 | | -201 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 425.00 | | 616.00 | 203 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 425.00 | | 616.00 | 3 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270.00 | 204.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270.00 | 204.00 | | 3 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 324 003.00 | | | 324 003.00 |
VI Groupe et associés | 293 749.00 | 293 749.00 | | 293 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 263.00 | 326 263.00 | | 326 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 291.00 | 298 291.00 | | 298 291.00 |