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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 042.00 | 134 722.00 | 69 320.00 | 204 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BZ Autres créances | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CF Disponibilités | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 008.00 | 134 722.00 | 78 286.00 | 213 008.00 |
CU Autres participations | 200 001.00 | 130 681.00 | 69 320.00 | 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 001.00 | 450 001.00 | | 450 001.00 |
DH Report à nouveau | -771 002.00 | -764 548.00 | | -771 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 015.00 | -6 455.00 | | 61 015.00 |
DL TOTAL (I) | -259 986.00 | -321 002.00 | | -259 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 360.00 | 316 226.00 | | 318 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 7 848.00 | | 1 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 888.00 | 3 702.00 | | 18 888.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 272.00 | 327 784.00 | | 338 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 286.00 | 6 782.00 | | 78 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 2 184.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 2 184.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -2 144.00 | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 239.00 | 18 121.00 | | 75 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 224.00 | 24 575.00 | | 14 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 015.00 | -6 455.00 | | 61 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 042.00 | | | 204 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 001.00 | | | 200 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 360.00 | 318 360.00 | | 318 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 272.00 | 338 272.00 | | 338 272.00 |