| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951 000.00 | 3 951 000.00 | | 3 951 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
AN Terrains | 13 748 000.00 | 6 000.00 | 13 742 000.00 | 13 748 000.00 |
AP Constructions | 48 754 000.00 | 18 417 000.00 | 30 337 000.00 | 48 754 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 118 000.00 | 236 815 000.00 | 50 303 000.00 | 287 118 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 840 000.00 | 2 310 000.00 | 530 000.00 | 2 840 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 819 000.00 | 178 000.00 | 157 641 000.00 | 157 819 000.00 |
AX Avances et acomptes | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 192 000.00 | | 3 192 000.00 | 3 192 000.00 |
BF Prêts | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495 000.00 | | 5 495 000.00 | 5 495 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 177 000.00 | 294 677 000.00 | 261 500 000.00 | 556 177 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 671 000.00 | 25 038 000.00 | 9 633 000.00 | 34 671 000.00 |
BN En cours de production de biens | 337 000.00 | | 337 000.00 | 337 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 841 000.00 | 6 912 000.00 | 63 929 000.00 | 70 841 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 472 000.00 | | 23 472 000.00 | 23 472 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 632 000.00 | 3 802 000.00 | 111 830 000.00 | 115 632 000.00 |
BZ Autres créances | 36 229 000.00 | 3 698 000.00 | 32 531 000.00 | 36 229 000.00 |
CF Disponibilités | 7 391 000.00 | | 7 391 000.00 | 7 391 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079 000.00 | | 2 079 000.00 | 2 079 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 652 000.00 | 39 450 000.00 | 251 202 000.00 | 290 652 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 829 000.00 | 334 127 000.00 | 512 702 000.00 | 846 829 000.00 |
CU Autres participations | 10 000 001.00 | 10 000 000.00 | 1.00 | 10 000 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 840 769.00 | | | -12 840 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 378.00 | | | 544 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 135 000.00 | 18 563 000.00 | | 24 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 209 108 000.00 | 100 778 000.00 | | 209 108 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 854 000.00 | 80 300 000.00 | | 43 854 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 219 000.00 | 35 861 000.00 | | 74 219 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 530 000.00 | 6 717 000.00 | | 8 530 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 737 000.00 | 2 576 000.00 | | 2 737 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 998 000.00 | 99 106 000.00 | | 67 998 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 611 000.00 | 26 623 000.00 | | 26 611 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 657 000.00 | 10 014 000.00 | | 15 657 000.00 |
EA Autres dettes | 52 117 000.00 | 53 102 000.00 | | 52 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 740 000.00 | 243 999 000.00 | | 259 740 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 702 000.00 | 425 077 000.00 | | 512 702 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 631.00 | | | 3 173 631.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 102 758 000.00 | 78 913 000.00 | | 102 758 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 5 606 000.00 | 6 576 000.00 | | 5 606 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 38 002 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 779 103 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 30 337 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 440 000.00 | |
FM Production stockée | | | -622 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 670 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 166 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 633 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 010 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 749 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -785 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 398 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 969 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 774 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 239 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 742 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 483 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 233 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 814 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 819 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 920 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 920 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 025 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 613 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 478 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 558 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 262 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 199 000.00 | 10 997 000.00 | | 3 199 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 918 000.00 | | | 7 918 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 000.00 | 57 745 000.00 | | 50 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 117 000.00 | 68 742 000.00 | | 61 117 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 000.00 | 511 000.00 | | 204 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806 000.00 | 7 000.00 | | 3 806 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 972 000.00 | 3 698 000.00 | | 3 972 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 982 000.00 | 4 216 000.00 | | 7 982 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 135 000.00 | 64 326 000.00 | | 33 135 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 000.00 | 3 272 000.00 | | 1 123 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 790.00 | | | 1 441 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 411.00 | | | 897 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 378.00 | | | 544 378.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 65 519 000.00 | 40 981 000.00 | | 65 519 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 37 239 000.00 | 38 004 000.00 | | 37 239 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 102 758 000.00 | 78 985 000.00 | | 102 758 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 001.00 | | | 10 000 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 001.00 | | | 10 000 001.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 801 068.00 | 1 801 068.00 | 10 000 000.00 | 11 801 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 561.00 | 1 362 561.00 | | 1 362 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 987.00 | 516 987.00 | | 516 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 173 631.00 | 3 173 631.00 | 10 000 000.00 | 13 173 631.00 |