| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 45 949 662.00 | | 45 949 662.00 | 45 949 662.00 |
CF Disponibilités | 1 087 089.00 | | 1 087 089.00 | 1 087 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 036 751.00 | | 47 036 751.00 | 47 036 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 036 751.00 | | 57 036 751.00 | 57 036 751.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 884.00 | 5 443 237.00 | | 1 355 884.00 |
DH Report à nouveau | -94 050 000.00 | | | -94 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 327 204.00 | -87 353.00 | | 148 327 204.00 |
DL TOTAL (I) | 55 644 087.00 | 5 366 884.00 | | 55 644 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 950 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 494 614.00 | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 363 604.00 | 20 067.00 | | 1 363 604.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 392 664.00 | 6 464 682.00 | | 1 392 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 036 751.00 | 11 831 565.00 | | 57 036 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 664.00 | 6 464 682.00 | | 1 392 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -115 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -115 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 654 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 654 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 575 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 690 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 604.00 | -3 732.00 | | 1 363 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 654 347.00 | 94 413.00 | | 149 654 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 143.00 | 181 767.00 | | 1 327 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 327 204.00 | -87 353.00 | | 148 327 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 604.00 | 1 363 604.00 | | 1 363 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 949 662.00 | 45 949 662.00 | | 45 949 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 949 662.00 | 45 949 662.00 | | 45 949 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 664.00 | 1 392 664.00 | | 1 392 664.00 |