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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 993.00 | 6 666.00 | 33 328.00 | 39 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 922.00 | 4 468.00 | 24 454.00 | 28 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 398.00 | 12 161.00 | 120 238.00 | 132 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 655.00 | 23 294.00 | 187 361.00 | 210 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CF Disponibilités | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 706.00 | | 66 706.00 | 66 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 361.00 | 23 294.00 | 254 067.00 | 277 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 654.00 | | | -91 654.00 |
DL TOTAL (I) | -86 654.00 | | | -86 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 987.00 | | | 81 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 821.00 | | | 221 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 721.00 | | | 340 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 067.00 | | | 254 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 210 655.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 655.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 320.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 9 342.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 294.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 666.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 7 943.00 | | | 7 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 987.00 | 12 232.00 | 51 577.00 | 81 987.00 |
VI Groupe et associés | 221 821.00 | 221 821.00 | | 221 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VP Divers | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VW T.V.A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 721.00 | 270 966.00 | 51 577.00 | 340 721.00 |