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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 993.00 | 16 664.00 | 23 329.00 | 39 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 698.00 | 10 441.00 | 20 257.00 | 30 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 398.00 | 25 618.00 | 106 780.00 | 132 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 619.00 | 52 723.00 | 174 896.00 | 227 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 431.00 | | 23 431.00 | 23 431.00 |
BZ Autres créances | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CF Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 679.00 | 52 723.00 | 217 956.00 | 270 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 654.00 | | | -91 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 179.00 | -91 654.00 | | 18 179.00 |
DL TOTAL (I) | -68 475.00 | -86 654.00 | | -68 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 755.00 | 81 987.00 | | 69 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 433.00 | 221 821.00 | | 180 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 4 824.00 | | 12 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 417.00 | 32 089.00 | | 23 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 431.00 | 340 721.00 | | 286 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 956.00 | 254 067.00 | | 217 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 433.00 | | | 180 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 655.00 | | 16 964.00 | 210 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 320.00 | | 1 776.00 | 161 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | 15 188.00 | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 294.00 | 29 429.00 | | 23 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 666.00 | 9 998.00 | | 6 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 629.00 | 19 431.00 | | 16 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
UX Autres créances clients | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 755.00 | 12 491.00 | 52 671.00 | 69 755.00 |
VI Groupe et associés | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VP Divers | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 431.00 | 229 168.00 | 52 671.00 | 286 431.00 |