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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
CF Disponibilités | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 164.00 | | 728 164.00 | 728 164.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
DL TOTAL (I) | 441 520.00 | | | 441 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 403.00 | | | 245 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 644.00 | | | 286 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 164.00 | | | 728 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 300.00 | | | 77 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 388.00 | 36 044.00 | 148 367.00 | 245 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 644.00 | 77 300.00 | 148 367.00 | 286 644.00 |