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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
BZ Autres créances | 48 849.00 | | 48 849.00 | 48 849.00 |
CF Disponibilités | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 343.00 | | 764 343.00 | 764 343.00 |
CU Autres participations | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 25 194.00 | | | 25 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 042.00 | 26 520.00 | | 80 042.00 |
DL TOTAL (I) | 521 562.00 | 441 520.00 | | 521 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 504.00 | 245 403.00 | | 209 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 165.00 | | | 32 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 240.00 | | 1 112.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 781.00 | 286 644.00 | | 242 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 343.00 | 728 164.00 | | 764 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 781.00 | 77 300.00 | | 69 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 908.00 | | | -6 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 175.00 | 50 000.00 | | 80 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133.00 | 23 480.00 | | 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 042.00 | 26 520.00 | | 80 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 504.00 | 36 504.00 | 150 383.00 | 209 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
VP Divers | 48 849.00 | | | 48 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 781.00 | 69 781.00 | 150 383.00 | 242 781.00 |