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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 804 500.00 | 51 050.00 | 753 450.00 | 804 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 515.00 | 51 050.00 | 753 465.00 | 804 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 259.00 | | 118 259.00 | 118 259.00 |
072 Créances – Autres | 185 862.00 | | 185 862.00 | 185 862.00 |
084 Disponibilités | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 073.00 | | 320 073.00 | 320 073.00 |
110 Total général Actif | 1 124 588.00 | 51 050.00 | 1 073 539.00 | 1 124 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 683.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 180 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 128.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 305 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 291 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 893 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 073 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 804 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 802.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |