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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 957 923.00 | 149 888.00 | 808 035.00 | 957 923.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 957 938.00 | 149 888.00 | 808 050.00 | 957 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 564.00 | | 69 564.00 | 69 564.00 |
072 Créances – Autres | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
084 Disponibilités | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 696.00 | | 103 696.00 | 103 696.00 |
110 Total général Actif | 1 061 634.00 | 149 888.00 | 911 746.00 | 1 061 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 271.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 344 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 748 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 911 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 333 423.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 170 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 259 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 643.00 | | | 162 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 643.00 | | | 162 643.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
242 Autres charges externes. | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
252 Charges sociales | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 851.00 | | | 173 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 208.00 | | | -11 208.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
294 Charges financières | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158 990.00 | | | 158 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 271.00 | | | -9 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 804 515.00 | | | 804 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 333 423.00 | | | 333 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 158 990.00 | | | 158 990.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 396.00 | | | 56 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |