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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 22 743.00 | 5 120.00 | 27 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 497.00 | 59 983.00 | 27 514.00 | 87 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 720.00 | 84 667.00 | 64 052.00 | 148 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
BZ Autres créances | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 619 761.00 | | 619 761.00 | 619 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 042.00 | | 725 042.00 | 725 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 761.00 | 84 667.00 | 789 094.00 | 873 761.00 |
CU Autres participations | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
DH Report à nouveau | -98 396.00 | | | -98 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | -6 222.00 | | | -6 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 059.00 | | | 75 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
EA Autres dettes | 677 418.00 | | | 677 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 316.00 | | | 795 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 094.00 | | | 789 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 316.00 | | | 795 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 758.00 | | 428 758.00 | 428 758.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 698.00 | |
GE Autres charges | | | -2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 067.00 | | | -18 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 283.00 | | | 432 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 368.00 | | | 416 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 418.00 | 677 418.00 | | 677 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 021.00 | 104 910.00 | 9 111.00 | 114 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 316.00 | 795 316.00 | | 795 316.00 |