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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 447.00 | 362.00 | 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 862.00 | 22 743.00 | 5 120.00 | 27 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 207.00 | 66 583.00 | 39 623.00 | 106 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 239.00 | 91 715.00 | 76 524.00 | 168 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
BZ Autres créances | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 479.00 | | 67 479.00 | 67 479.00 |
CF Disponibilités | 505 735.00 | | 505 735.00 | 505 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 023.00 | | 609 023.00 | 609 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 262.00 | 91 715.00 | 685 547.00 | 777 262.00 |
CU Autres participations | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 259.00 | | | 65 259.00 |
DH Report à nouveau | -82 481.00 | | | -82 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
DL TOTAL (I) | 37 713.00 | | | 37 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 202.00 | | | 75 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EA Autres dettes | 536 201.00 | | | 536 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 833.00 | | | 647 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 547.00 | | | 685 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 833.00 | | | 647 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 434.00 | | 341 434.00 | 341 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 434.00 | | 341 434.00 | 341 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 712.00 | | | 375 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 777.00 | | | 331 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 936.00 | | | 43 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 202.00 | 75 202.00 | | 75 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 201.00 | 536 201.00 | | 536 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 920.00 | 35 809.00 | 9 111.00 | 44 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 833.00 | 647 833.00 | | 647 833.00 |