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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 340 063.00 | 221 634.00 | 118 429.00 | 340 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 270.00 | 222 750.00 | 129 521.00 | 352 270.00 |
BT Marchandises | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BZ Autres créances | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CF Disponibilités | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 801.00 | | 134 801.00 | 134 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 071.00 | 222 750.00 | 264 322.00 | 487 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 494.00 | 44 159.00 | | 42 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 823.00 | 37 705.00 | | 38 823.00 |
DL TOTAL (I) | 188 053.00 | 188 600.00 | | 188 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 093.00 | 61 472.00 | | 42 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 088.00 | 30 621.00 | | 24 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 8 314.00 | | 6 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 139.00 | 8 051.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 269.00 | 108 458.00 | | 76 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 322.00 | 297 058.00 | | 264 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 012.00 | | 119 012.00 | 119 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 313.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 313.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | -313.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 552.00 | 8 534.00 | | 8 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 369.00 | 120 290.00 | | 136 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 546.00 | 82 584.00 | | 97 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 823.00 | 37 705.00 | | 38 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 270.00 | | | 352 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 270.00 | | | 352 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 628.00 | 16 122.00 | | 206 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 628.00 | 16 122.00 | | 206 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 714.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 093.00 | 19 976.00 | 22 117.00 | 42 093.00 |
VI Groupe et associés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 269.00 | 54 152.00 | 22 117.00 | 76 269.00 |