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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
AP Constructions | 391 425.00 | 241 165.00 | 150 260.00 | 391 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 632.00 | 242 281.00 | 161 351.00 | 403 632.00 |
BT Marchandises | 50 887.00 | | 50 887.00 | 50 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CF Disponibilités | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 213.00 | 242 281.00 | 280 932.00 | 523 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 822.00 | 42 494.00 | | 49 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 829.00 | 38 823.00 | | 30 829.00 |
DL TOTAL (I) | 187 386.00 | 188 053.00 | | 187 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 478.00 | 42 093.00 | | 67 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 712.00 | 24 088.00 | | 17 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 950.00 | | 6 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 840.00 | 3 139.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 547.00 | 76 269.00 | | 93 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 932.00 | 264 322.00 | | 280 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 954.00 | | 107 954.00 | 107 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 531.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 171.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 708.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 8 552.00 | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 725.00 | 136 369.00 | | 108 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 896.00 | 97 546.00 | | 77 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 829.00 | 38 823.00 | | 30 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 270.00 | | 51 362.00 | 352 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 270.00 | | 51 362.00 | 352 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 750.00 | 19 531.00 | | 222 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 750.00 | 19 531.00 | | 222 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
UX Autres créances clients | 444.00 | | | 444.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |