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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 796.00 | 24 904.00 | 7 892.00 | 32 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 146.00 | 26 054.00 | 8 092.00 | 34 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 497.00 | | 23 497.00 | 23 497.00 |
BZ Autres créances | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CF Disponibilités | 128 120.00 | | 128 120.00 | 128 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 989.00 | 26 054.00 | 162 935.00 | 188 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DH Report à nouveau | -19 553.00 | | | -19 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 199.00 | -19 553.00 | | 22 199.00 |
DL TOTAL (I) | 98 298.00 | 76 099.00 | | 98 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 567.00 | 14 823.00 | | 19 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 12 760.00 | | 7 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 227.00 | 55 181.00 | | 37 227.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 637.00 | 82 763.00 | | 64 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 935.00 | 158 862.00 | | 162 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 637.00 | 82 763.00 | | 64 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 842.00 | | 256 842.00 | 256 842.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 192.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 192.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -192.00 | | -650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 201.00 | 230 661.00 | | 257 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 002.00 | 250 214.00 | | 235 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 199.00 | -19 553.00 | | 22 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65.00 | | | 65.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | | | 33 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 108.00 | 3 946.00 | | 22 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 108.00 | 3 946.00 | | 22 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 974.00 | 21 974.00 | | 21 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 497.00 | | | 23 497.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 923.00 | 26 723.00 | 200.00 | 26 923.00 |
VW T.V.A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |