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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 308.00 | 29 003.00 | 5 305.00 | 34 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 658.00 | 30 153.00 | 5 505.00 | 35 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 199.00 | | 177 199.00 | 177 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 856.00 | 30 153.00 | 182 704.00 | 212 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 536.00 | 54 890.00 | | 57 536.00 |
DH Report à nouveau | | -19 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 625.00 | 22 199.00 | | 16 625.00 |
DL TOTAL (I) | 114 923.00 | 98 298.00 | | 114 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 115.00 | 19 567.00 | | 24 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 314.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 750.00 | 37 227.00 | | 35 750.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 780.00 | 64 637.00 | | 67 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 704.00 | 162 935.00 | | 182 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 780.00 | 64 637.00 | | 67 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 651.00 | | 220 651.00 | 220 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 650.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 650.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -650.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 617.00 | 257 201.00 | | 222 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 992.00 | 235 002.00 | | 205 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 625.00 | 22 199.00 | | 16 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 146.00 | | 1 512.00 | 34 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 946.00 | | 1 512.00 | 33 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 054.00 | 4 099.00 | | 26 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 054.00 | 4 099.00 | | 26 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 25 405.00 | | | 25 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | | | 877.00 |
VI Groupe et associés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 366.00 | 31 366.00 | | 31 366.00 |
VW T.V.A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |