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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
DH Report à nouveau | -3 063 594.00 | -2 580 438.00 | | -3 063 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 626.00 | -483 156.00 | | 23 626.00 |
DL TOTAL (I) | -2 577 720.00 | -2 601 347.00 | | -2 577 720.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 826.00 | 1 930 468.00 | | 1 888 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 16 634.00 | | 17 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 696.00 | 170 413.00 | | 188 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 942.00 | 2 117 516.00 | | 2 094 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 221.00 | 16 169.00 | | 17 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 516.00 | | | 2 117 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -28 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -23 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175.00 | 11.00 | | 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -23 451.00 | 483 167.00 | | -23 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 626.00 | -483 156.00 | | 23 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 930 469.00 | 1 930 469.00 | | 1 930 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 419.00 | 17 419.00 | | 17 419.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 888 826.00 | 1 888 826.00 | | 1 888 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 696.00 | 188 696.00 | | 188 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 942.00 | 2 094 942.00 | | 2 094 942.00 |