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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 119 047.00 | 119 047.00 | | 119 047.00 |
DH Report à nouveau | -3 068 422.00 | -3 039 967.00 | | -3 068 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 295.00 | -28 454.00 | | -39 295.00 |
DL TOTAL (I) | -2 645 470.00 | -2 606 175.00 | | -2 645 470.00 |
DP Provisions pour risques | 360 000.00 | 500 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 500 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 261 069.00 | 1 891 806.00 | | 2 261 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 33 271.00 | | 30 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 188 668.00 | | |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 668.00 | 2 113 772.00 | | 2 297 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 198.00 | 7 597.00 | | 12 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 611.00 | | | 161 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 611.00 | | | -21 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002.00 | | | 140 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 297.00 | 28 454.00 | | 179 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 295.00 | -28 454.00 | | -39 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 140 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 140 000.00 | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 261 069.00 | 2 261 069.00 | | 2 261 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 668.00 | 2 297 668.00 | | 2 297 668.00 |