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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 997.00 | 56 646.00 | 7 351.00 | 63 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 878.00 | 56 646.00 | 62 232.00 | 118 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
060 Stock marchandises | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
072 Créances – Autres | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
084 Disponibilités | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
110 Total général Actif | 145 754.00 | 56 646.00 | 89 108.00 | 145 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 167.00 | 36 831.00 | | 28 167.00 |
214 Production vendue de biens – France | 211 461.00 | 207 834.00 | | 211 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 907.00 | 1 992.00 | | 1 907.00 |
230 Autres produits | 5 828.00 | 4 064.00 | | 5 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 363.00 | 250 721.00 | | 247 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 937.00 | 18 448.00 | | 13 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -137.00 | 19.00 | | -137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 340.00 | 49 302.00 | | 41 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 186.00 | -285.00 | | -3 186.00 |
242 Autres charges externes. | 59 692.00 | 53 620.00 | | 59 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 747.00 | 4 030.00 | | 4 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 366.00 | 85 292.00 | | 88 366.00 |
252 Charges sociales | 30 431.00 | 28 142.00 | | 30 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 958.00 | 1 797.00 | | 1 958.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 150.00 | 240 404.00 | | 237 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 213.00 | 10 318.00 | | 10 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 255.00 | 107.00 | | 2 255.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | 89.00 | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 300.00 | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 442.00 | 9 978.00 | | 10 442.00 |