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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 770.00 | 55 682.00 | 46 088.00 | 101 770.00 |
040 Immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 927.00 | 55 682.00 | 103 245.00 | 158 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
060 Stock marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
084 Disponibilités | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
110 Total général Actif | 194 987.00 | 55 682.00 | 139 304.00 | 194 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 234.00 | 32 266.00 | | 36 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 220 083.00 | 214 067.00 | | 220 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 833.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 324.00 | 6 041.00 | | 5 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 641.00 | 254 206.00 | | 262 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 422.00 | 16 004.00 | | 17 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 041.00 | 57 411.00 | | 55 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | 2 614.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 47 365.00 | 44 234.00 | | 47 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 964.00 | 5 280.00 | | 5 964.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 206.00 | 91 423.00 | | 92 206.00 |
252 Charges sociales | 25 514.00 | 26 585.00 | | 25 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 002.00 | 2 093.00 | | 5 002.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 141.00 | 245 688.00 | | 249 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 500.00 | 8 518.00 | | 13 500.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 207.00 | 800.00 | | 2 207.00 |
294 Charges financières | 422.00 | 51.00 | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 545.00 | 477.00 | | 545.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 840.00 | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 744.00 | 7 951.00 | | 14 744.00 |