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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 638 733.00 | | 638 733.00 | 638 733.00 |
AP Constructions | 3 523 080.00 | 1 809 890.00 | 1 713 189.00 | 3 523 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 514.00 | 1 354.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 540 609.00 | 1 811 404.00 | 2 729 205.00 | 4 540 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 344.00 | 75 009.00 | 15 335.00 | 90 344.00 |
BZ Autres créances | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
CF Disponibilités | 98 003.00 | | 98 003.00 | 98 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 816.00 | 75 009.00 | 143 808.00 | 218 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 425.00 | 1 886 413.00 | 2 873 012.00 | 4 759 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
CU Autres participations | 369 920.00 | | 369 920.00 | 369 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 679 211.00 | | | 679 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 563.00 | | | 308 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 666.00 | | | 2 260 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 354.00 | | | 562 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 346.00 | | | 612 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 012.00 | | | 2 873 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 346.00 | | | 612 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 725.00 | | 667 725.00 | 667 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 123.00 | | | 29 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 710.00 | | | 60 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 997.00 | | | 843 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 434.00 | | | 535 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 563.00 | | | 308 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 142 109.00 | | 398 500.00 | 4 142 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 540 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 164 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 766 181.00 | | 398 500.00 | 3 766 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 928.00 | | | 375 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 016.00 | 100 388.00 | | 1 711 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711 016.00 | 100 388.00 | | 1 711 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 969.00 | 23 123.00 | 83.00 | 51 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 969.00 | 23 123.00 | 83.00 | 51 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 969.00 | 23 123.00 | 83.00 | 51 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 123.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 593.00 | 150 593.00 | | 150 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 90 344.00 | | | 90 344.00 |
VB T. V. A. | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VI Groupe et associés | 411 761.00 | 411 761.00 | | 411 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 821.00 | 31 022.00 | 95 799.00 | 126 821.00 |
VW T.V.A. | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 346.00 | 612 346.00 | | 612 346.00 |