| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 638 733.00 | | 638 733.00 | 638 733.00 |
AP Constructions | 3 528 821.00 | 1 908 332.00 | 1 620 488.00 | 3 528 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 801.00 | 1 068.00 | 2 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 546 350.00 | 1 910 133.00 | 2 636 217.00 | 4 546 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 579.00 | 73 394.00 | 18 185.00 | 91 579.00 |
BZ Autres créances | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 886.00 | 73 394.00 | 236 492.00 | 309 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 856 237.00 | 1 983 527.00 | 2 872 710.00 | 4 856 237.00 |
CU Autres participations | 369 920.00 | | 369 920.00 | 369 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 320.00 | | | 88 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 852 346.00 | | | 852 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 295.00 | | | 502 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 961.00 | | | 2 642 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 606.00 | | | 163 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 872 710.00 | | | 2 872 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 749.00 | | | 229 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 969.00 | | 647 969.00 | 647 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 969.00 | | 647 969.00 | 647 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 810.00 | | | 945 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 515.00 | | | 443 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 295.00 | | | 502 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 540 609.00 | | 5 741.00 | 4 540 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 546 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 170 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 164 681.00 | | 5 741.00 | 4 164 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 928.00 | | | 375 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 404.00 | 98 729.00 | | 1 811 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 811 404.00 | 98 729.00 | | 1 811 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 009.00 | | 1 615.00 | 75 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 009.00 | | 1 615.00 | 75 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 009.00 | | 1 615.00 | 75 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 555.00 | 160 555.00 | | 160 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 138.00 | 39 138.00 | | 39 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
UX Autres créances clients | 91 579.00 | | | 91 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
VB T. V. A. | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VC Groupe et associés | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 327.00 | 43 465.00 | 93 862.00 | 137 327.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 749.00 | 229 749.00 | | 229 749.00 |