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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 501.00 | 155 414.00 | 14 086.00 | 169 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 352.00 | 170 179.00 | 26 172.00 | 196 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 992.00 | 325 594.00 | 44 398.00 | 369 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
BP En cours de production de services | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 077.00 | | 158 077.00 | 158 077.00 |
BZ Autres créances | 82 669.00 | | 82 669.00 | 82 669.00 |
CF Disponibilités | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 902.00 | | 362 902.00 | 362 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 895.00 | 325 594.00 | 407 300.00 | 732 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 536.00 | | | -48 536.00 |
DL TOTAL (I) | 250 447.00 | | | 250 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 580.00 | | | 59 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 921.00 | | | 69 921.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 300.00 | | | 407 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 575.00 | | | 385 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 436.00 | | | 381 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 123.00 | 28 961.00 | 22 490.00 | 319 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 123.00 | 28 961.00 | 22 490.00 | 319 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 057.00 | 36.00 | 26 021.00 | 26 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 690.00 | 251 551.00 | 4 139.00 | 255 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 853.00 | 130 832.00 | | 156 853.00 |