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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 140.00 | 168 575.00 | 21 565.00 | 190 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 509.00 | 194 560.00 | 3 948.00 | 198 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 766.00 | 363 135.00 | 29 630.00 | 392 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 017.00 | 1 533.00 | 135 484.00 | 137 017.00 |
BZ Autres créances | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
CF Disponibilités | 220 877.00 | | 220 877.00 | 220 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 372.00 | 1 533.00 | 421 839.00 | 423 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 138.00 | 364 669.00 | 451 469.00 | 816 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
DH Report à nouveau | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 237.00 | | | -14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 328 457.00 | | | 328 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 011.00 | | | 123 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 469.00 | | | 451 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 615.00 | | 2 509.00 | 391 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 392 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 388 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 499.00 | | 2 509.00 | 387 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 388.00 | 9 106.00 | 1 358.00 | 355 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 388.00 | 9 106.00 | 1 358.00 | 355 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 137 018.00 | 137 018.00 | | 137 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 197.00 | 11 942.00 | 35 255.00 | 47 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 475.00 | 37 475.00 | | 37 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 948.00 | 185 832.00 | 4 116.00 | 189 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 012.00 | 87 757.00 | 35 255.00 | 123 012.00 |