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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 620.00 | 356 032.00 | 5 589.00 | 361 620.00 |
AH Fonds commercial | 409 796.00 | | 409 796.00 | 409 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 714.00 | 268 485.00 | 256 229.00 | 524 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 651 257.00 | 1 914 660.00 | 736 597.00 | 2 651 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 598.00 | 74 389.00 | 1 638 208.00 | 1 712 598.00 |
BZ Autres créances | 161 025.00 | | 161 025.00 | 161 025.00 |
CF Disponibilités | 1 392 180.00 | | 1 392 180.00 | 1 392 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 525.00 | | 84 525.00 | 84 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 928.00 | 74 389.00 | 3 277 539.00 | 3 351 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 003 185.00 | 1 989 049.00 | 4 014 135.00 | 6 003 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 290 143.00 | 1 290 143.00 | | 1 290 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 2 387 035.00 | 2 387 035.00 | | 2 387 035.00 |
DH Report à nouveau | -977 104.00 | -1 246 750.00 | | -977 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 875.00 | 269 646.00 | | 610 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 962.00 | 1 544 087.00 | | 2 154 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 294.00 | 336 244.00 | | 394 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 294.00 | 336 244.00 | | 394 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 841.00 | 181 326.00 | | 257 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 112.00 | 832 233.00 | | 1 061 112.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 686.00 | 20 000.00 | | 145 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 879.00 | 1 033 559.00 | | 1 464 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 135.00 | 2 913 890.00 | | 4 014 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 879.00 | 1 033 559.00 | | 1 464 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 859 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 859 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 955 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 136 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 759.00 | |
GE Autres charges | | | 27 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 393.00 | 18 313.00 | | 2 393.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 29 621.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 393.00 | 21 275.00 | | 2 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 2 671.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 267.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 382.00 | 21 007.00 | | 2 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 703.00 | | | 213 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 620.00 | 5 364 918.00 | | 5 957 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 346 745.00 | 5 095 272.00 | | 5 346 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 875.00 | 269 646.00 | | 610 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 541.00 | | | 2 658 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 297 256.00 | | | 1 297 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 651 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 081.00 | | | 363 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 740.00 | | | 532 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 099.00 | 226 360.00 | 35 799.00 | 1 724 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165 736.00 | 131 520.00 | 7 113.00 | 1 165 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 842.00 | 35 851.00 | 20 661.00 | 340 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 521.00 | 58 989.00 | 8 025.00 | 217 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 244.00 | 59 759.00 | 1 709.00 | 336 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 244.00 | 59 759.00 | 1 709.00 | 336 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 759.00 | 1 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
UP Prêts | 59 988.00 | | | 59 988.00 |
UX Autres créances clients | 161 025.00 | | | 161 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 712 598.00 | | | 1 712 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 112.00 | 1 061 112.00 | | 1 061 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 525.00 | | | 84 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 136.00 | 1 859 003.00 | 159 133.00 | 2 018 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 879.00 | 1 464 879.00 | | 1 464 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 51.00 | | 45.00 |