| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422 396.00 | 371 187.00 | 51 209.00 | 422 396.00 |
AH Fonds commercial | 409 796.00 | | 409 796.00 | 409 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 638.00 | 323 652.00 | 204 986.00 | 528 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BF Prêts | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 483.00 | 1 984 981.00 | 740 502.00 | 2 725 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 760.00 | 77 746.00 | 1 303 014.00 | 1 380 760.00 |
BZ Autres créances | 365 052.00 | | 365 052.00 | 365 052.00 |
CF Disponibilités | 1 044 280.00 | | 1 044 280.00 | 1 044 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 048.00 | | 73 048.00 | 73 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 020.00 | 77 746.00 | 2 788 274.00 | 2 866 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 503.00 | 2 062 727.00 | 3 528 776.00 | 5 591 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 290 143.00 | 1 290 143.00 | | 1 290 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 520 805.00 | 2 387 035.00 | | 520 805.00 |
DH Report à nouveau | | -977 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 132.00 | 610 875.00 | | 1 002 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 093.00 | 2 154 962.00 | | 1 657 093.00 |
DP Provisions pour risques | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 425 043.00 | 394 294.00 | | 425 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 543.00 | 394 294.00 | | 465 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 411.00 | 257 841.00 | | 284 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 728.00 | 1 061 112.00 | | 1 101 728.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 145 686.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 139.00 | 1 464 879.00 | | 1 406 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 775.00 | 4 014 135.00 | | 3 528 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 139.00 | 1 464 879.00 | | 1 406 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 286 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 286 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 386 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 527 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 117 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 730.00 | |
GE Autres charges | | | 27 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 944 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 441 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 393.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 393.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | 11.00 | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 100.00 | 2 382.00 | | -1 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 81 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 487.00 | 213 703.00 | | 438 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 096 685.00 | 13 163 211.00 | | 14 096 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 553.00 | 12 552 336.00 | | 13 094 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 132.00 | 610 875.00 | | 1 002 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 256.00 | | | 2 651 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290 143.00 | | | 1 290 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 290 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 620.00 | | | 361 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 714.00 | | | 524 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 983.00 | 9 527.00 | | 64 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 660.00 | 72 891.00 | 2 570.00 | 1 914 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 290 143.00 | | | 1 290 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 032.00 | 15 155.00 | | 356 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 485.00 | 57 736.00 | 2 570.00 | 268 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 294.00 | 90 730.00 | 19 481.00 | 394 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 294.00 | 90 730.00 | 19 481.00 | 394 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 730.00 | 19 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 411.00 | 284 411.00 | | 284 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UP Prêts | 69 515.00 | | | 69 515.00 |
UX Autres créances clients | 365 052.00 | | | 365 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 728.00 | 1 101 728.00 | | 1 101 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 048.00 | | | 73 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 375.00 | 1 751 593.00 | 136 782.00 | 1 888 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 139.00 | 1 406 139.00 | | 1 406 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |