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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 926.00 | | 323 926.00 | 323 926.00 |
AP Constructions | 2 435 096.00 | 1 190 022.00 | 1 245 074.00 | 2 435 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 671.00 | 38.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 762.00 | 1 191 693.00 | 1 574 069.00 | 2 765 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 532.00 | 12 269.00 | 1 263.00 | 13 532.00 |
BZ Autres créances | 11 802.00 | | 11 802.00 | 11 802.00 |
CF Disponibilités | 28 705.00 | | 28 705.00 | 28 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 153.00 | 12 269.00 | 51 884.00 | 64 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 914.00 | 1 203 962.00 | 1 625 953.00 | 2 829 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 615.00 | | | 65 615.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 652.00 | | | 121 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 876.00 | | | 1 288 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 036.00 | | | 105 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
EA Autres dettes | 212 567.00 | | | 212 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 953.00 | | | 1 625 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 516.00 | | 368 516.00 | 368 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 516.00 | | 368 516.00 | 368 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155.00 | | | 155.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 848.00 | | | 444 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 238.00 | | | 343 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 522 285.00 | | 243 476.00 | 2 522 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 254.00 | | 243 476.00 | 2 517 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 132 377.00 | 59 315.00 | | 1 132 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 377.00 | 59 315.00 | | 1 132 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 269.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 269.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 269.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 567.00 | 212 567.00 | | 212 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 668.00 | 20 725.00 | 15 943.00 | 36 668.00 |
VW T.V.A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 077.00 | 337 077.00 | | 337 077.00 |