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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 323 926.00 | | 323 926.00 | 323 926.00 |
AP Constructions | 2 435 096.00 | 1 256 329.00 | 1 178 767.00 | 2 435 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 762.00 | 1 258 037.00 | 1 507 724.00 | 2 765 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 552.00 | 12 269.00 | 8 284.00 | 20 552.00 |
BZ Autres créances | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CF Disponibilités | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 409.00 | 12 269.00 | 56 140.00 | 68 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 171.00 | 1 270 306.00 | 1 563 864.00 | 2 834 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 062.00 | | | 1 353 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 982.00 | | | 30 982.00 |
EA Autres dettes | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 803.00 | | | 210 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 864.00 | | | 1 563 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 803.00 | | | 210 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 150.00 | | 389 150.00 | 389 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 410.00 | | | 464 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 186.00 | | | 164 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 762.00 | | | 2 765 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 765 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 760 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760 730.00 | | | 2 760 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 693.00 | 66 345.00 | | 1 191 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 693.00 | 66 345.00 | | 1 191 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UX Autres créances clients | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
VB T. V. A. | 862.00 | | | 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 517.00 | 36 574.00 | 15 943.00 | 52 517.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |