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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 145.00 | 1 783.00 | 361.00 | 2 145.00 |
040 Immobilisations financières | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 316.00 | 1 815.00 | 46 501.00 | 48 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
072 Créances – Autres | 126 411.00 | | 126 411.00 | 126 411.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 143 838.00 | | 143 838.00 | 143 838.00 |
084 Disponibilités | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 681.00 | | 339 681.00 | 339 681.00 |
110 Total général Actif | 387 998.00 | 1 815.00 | 386 182.00 | 387 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
172 Autres dettes | | | 373 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 9 810.00 | 23 385.00 | | 9 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 810.00 | 23 385.00 | | 9 810.00 |
242 Autres charges externes. | 5 499.00 | 8 322.00 | | 5 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 1 036.00 | | 101.00 |
252 Charges sociales | -1 667.00 | -1 655.00 | | -1 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 288.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 186.00 | 7 991.00 | | 4 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 623.00 | 15 393.00 | | 5 623.00 |
280 Produits financiers | 4 588.00 | 926.00 | | 4 588.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 13 935.00 | | 1 640.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 1 807.00 | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 930.00 | 577.00 | | 3 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 041.00 | | | 74 041.00 |